Reliez vos contrôles, des fichiers aux résultats financiers.

Besoin

Savoir si les données d’une journée de contrôle sont présentes et exploitables.

Comparez fichiers attendus et reçus, vérifiez leur format, isolez rejets et manques. Le suivi de préparation montre ce qu’il reste à résoudre avant de poursuivre.

Besoin

Exécuter les contrôles dans un ordre cohérent et en garder la trace.

Configurez les traitements et leurs dépendances, suivez les exécutions. Les traitements rejouables reprennent le périmètre concerné après correction des données.

Besoin

Relier les représentations d’une opération à travers toutes les sources.

Rapprochez autorisations, transactions, compensation, données processeurs, règlements et références comptables selon les règles de l’activité. Isolez les non-rapprochés et leur impact financier.

Besoin

Suivre les dossiers et leurs conséquences financières dans la chaîne de contrôle.

Centralisez contestations, justificatifs, échéances et actions. Reliez chargebacks (acquisition) et litiges porteurs (émission) aux opérations et positions financières concernées.

Besoin

Comprendre ce qui est facturé, versé ou perçu au regard de l’activité.

Analysez interchange versé ou perçu, frais réseaux et factures processeurs. Confrontez-les à l’activité, aux règles tarifaires et aux règlements pour repérer les anomalies.

Besoin

Donner une base documentée à la validation des positions financières.

Comparez montants attendus et confirmés, examinez les écarts de change, reliez les positions aux références comptables. Commentaires et historique accompagnent chaque validation Finance.

Besoin

Produire le reporting à partir des mêmes données que le contrôle.

Préparez rapports réseaux, opérationnels, de gestion et réglementaires depuis des données contrôlées et validées. Les restitutions spécifiques (QMR, GOC…) sont produites lorsqu’elles relèvent du périmètre pris en charge.

Besoin

Retrouver ce qui a conduit à la validation d’une journée.

Le rapport de clôture rassemble complétude des fichiers, exécutions, résultats, notes et validations. Figé après validation, avec son empreinte numérique, il sert les revues et l’audit.

Besoin

Fonder la lecture de la marge sur les revenus, coûts et pertes réellement inclus.

Analysez la contribution de vos activités selon leur économie. Acquisition : commerçant, MCC, produit, réseau, canal. Émission : carte, compte, BIN, programme, segment — selon le périmètre retenu.